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天广中茂12亿债券回购压顶 公司现金不足7000万

2019-11-16 12:22:58 浏览量:165

按葫芦起来,舀起葫芦——用这句谚语来形容天光中茂(002509,sz)目前的尴尬处境是非常恰当的。

2016年,天光中茂发行了总额为12亿元的债券,“16天广01”(债券代码:112467),并附有可供投资者回购的期权条款。投资者有权在登记期内向发行人申报回购和全部或部分回购其持有的“16天广汇01”。现在转售的注册期限到了。天光中茂发布的公告显示,截至9月11日,“16天光01”收盘价为64.429元/张,上市公司回购价为100元/张,登记期限为9月10日至9月17日(限交易日)。

《国家商报》记者注意到,截至今年8月31日,天光中茂的货币资金余额仅有6794.41万元,但面临高达12亿元的债券回购压力。

该公司表示没有“内讧”

此前,天光中茂召开了一次激烈的董事会会议,重新选举董事长,市场认为这是一场“内讧”。

9月5日,天光中茂召开第四届董事会第四十三次会议。本次会议的发起人是两位股东陈秀玉和邱国茂。两人提交了《关于要求公司董事会改选董事长的函》,并要求召开董事会解除高恒远董事长职务。

之所以发生此事,是因为高恒远同时也是本公司另一家公司股东深圳东方盛来投资管理有限公司(以下简称东方盛来)的执行董事兼法定代表人。东方盛来承诺向公司提供不低于1.2亿元的资金支持,以解决公司面临的流动性紧张、部分工程项目进度缓慢等困难。然而,东方盛来承诺的财政援助资金并没有一直到位。因此,福建证监局采取了责令改正和公开解释的行政监督措施,深圳证券交易所对其进行了通报批评。与此同时,福建省证监局已发出《行政监督办法预先通知》,拟对东方盛来执行董事、法定代表人高峰采取监督管理措施,该人被认为是上市公司董事、监事、高级管理人员的不适当人选。

董事会的召开引起了交易所的注意。9月7日,深交所致函天光中茂,要求公司解释:“董事会以5票对2票通过了董事长连任提案。请说明贵公司是否存在与控制权竞争相关的事项,以及董事会是否存在无法正常履行职责的风险。如果是,请对风险给予充分警告。”对此,9月11日晚,天光中茂回复:“公司没有争夺控制权的风险,董事会可以正常履行职责。”

债券回购自上而下

一个波浪不平坦,另一个波浪上升。

9月10日至12日,天光中茂先后发布了三份《关于调整“16天广01”公司债券票面利率及投资者回购实施办法的提示公告》,提醒投资者“他们有权在回购登记期间申报,向发行人回购全部或部分“16天广01”,或选择继续持有本期债券”

天光中茂的回购价格为100元/张,登记期限为9月10日至9月17日(限交易日)。该公司的公告显示,9月11日,“广01 16天收盘价为64.429元/件。问题是,根据天光中茂对深交所半年度报告查询函的回复公告,截至8月31日,公司货币资金余额仅为6794.41万元。这也意味着,天光中茂可能无法消化其选择在回购登记期到期后向发行人回购的过多债券。

关于投资者选择回购的债券数量和金额,国家商报记者采访了天光中茂证券部,得到回复:“目前我们还不知道,(选择回购的投资者)已经提交给邓忠。数据不是每天都发送给我们的,我们要到17号以后才能得到一个确切的数字(邓忠)。”

针对债务金额与公司现金余额之间的差距,天光中茂的相关人员对《国家商报》记者表示:“我们一直在努力引进战略投资者,并积极与债权人沟通,看能否在未来达成一致意见。”

一半以上的项目还是停工了

《国家商报》记者注意到,截至9月11日,天广中心茂名的31个建设项目因资金不足而关闭,总账面价值为24.61亿元。然而,天光中茂2019年半年度报告中列出的库存工程建设账面价值为44.62亿元。这意味着目前天光中茂的大部分项目都因资金不足而关闭。

针对深交所的“调查函”,天光中茂表示,为了尽快恢复建设,公司将采取四项措施,包括:积极引进战略投资者,缓解公司的财务压力;积极与政府部门沟通一些停工项目,争取尽快恢复施工;增加应收账款的回收;组织盘活现有项目存量,推进项目建设,到达项目征集节点,收回项目资金。天光中茂的主要业务包括园林工程、食用菌、消防等。记者注意到,2019年上半年,天光中茂的上述业务有不同程度的减少,导致2019年上半年营业收入同比下降72.64%,净利润同比下降135.33%。

此外,今年6月17日,联合信用评级有限公司发布了《2019年企业债券后续评级报告》,将天光中茂的长期信用评级从“A”下调至“bbb+”,评级前景为“负”,将“16天光01”的债务信用评级从“A”下调至“bbb+”。在东方盛来推迟履行其财政援助承诺的背景下,投资者能否顺利转售天广中贸债券?《国家商报》记者也将继续关注。

(责任编辑:张帅帅)


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