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汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告

2019-10-22 14:53:16 浏览量:2296

公告发布日期:2019年9月23日

1基本信息公告

与股息相关的其他信息

注:“现金股利支付日”是指现金股利转移给托管人的日期。

3 .其他需要提示的事项

1.股权登记日申请买入或转出的基金份额不享有分红权,股权登记日申请赎回或转出的基金份额享有分红权。

2.如果投资者没有选择特定的股利方法,基金将默认现金股利方法。

3.本基金的a股和丙级股票可以设定不同的分红方式。

4.投资者可以在基金开放日交易时段在基金销售网点修改分红方式。这种股利支付方式将基于投资者在股权登记日之前选择的最后一种股利支付方式。投资者可以去销售点或通过公司确认股利分配方式是否正确。如果不正确或希望修改股利分配方式,必须在基金开放日交易时间内,在股权登记日(当天除外)之前,在销售网点变更股利分配方式。

5.登记机关可以在权益登记之日接受变更股利分配方式的申请,但该申请仅对未来的收益分配有效,对本次收益分配无效。

6.基金可以在不同的销售组织中设置不同的股利分配方法。如果投资者在多个销售组织中持有基金,则在一个销售组织中修改的股利方法不会改变在其他销售组织中设置的股利方法。

7.如果投资者通过汇天府直销中心的多个交易账户持有基金,不同的交易账户可以设定不同的分红方式。修改一个交易账户的分红方式不会改变其他交易账户的分红方式。

8.基金的收益分配不会改变基金的风险回报特征,也不会降低基金的投资风险或增加基金的投资收益。

9.咨询方法

(1)田慧瑞奇基金管理有限公司网站:www.99fund.com。

(2)汇天府基金管理有限公司客服电话:400-888-9918。

(3)汇天府基金管理有限公司的直营网点及所有基金销售机构的相关网点(见公司官方网站《汇天府基金管理有限公司基金销售机构信息表》)。

汇天富基金非常重视投资者服务和投资者教育,在此提醒投资者正确认识基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资者,做清晰的基金投资者,享受长期投资的快乐。

特此宣布。

中国环球资产管理有限公司

2019年9月23日

汇天府宝信保本混合证券投资基金保本期限届满安排及向汇天府的转换

宝信首次及时宣布混合证券投资基金灵活配置

汇天富宝信保本混合证券投资基金(以下简称“基金”);基金代码:003189)是一种契约性开放式证券投资基金。基金管理人为田慧瑞奇基金管理有限公司(以下简称“公司”或“基金管理人”),基金托管人为上海浦东发展银行有限公司,基金登记机构为田慧瑞奇基金管理有限公司,担保人为深圳市高新技术投资集团有限公司,基金每3年保本一次。根据汇天府宝信保本混合证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)的约定,基金第一个保本期限的到期日为基金合同生效之日至三年后的相应日期。如果相应的日期是非工作日或没有相应的日期,则推迟到下一个工作日。该基金的首次保本期限为2016年9月29日至2019年9月30日。

鉴于本基金第一个保本期限届满,但无法确定本基金的担保人或保本义务人转入下一个保本期限,本基金将不具备法律法规规定的继续作为对冲策略基金经营的条件。因此,基金经理决定通过与基金托管人协商,并根据基金合同的相关规定,将基金转变为非对冲战略混合基金。基金合同规定,基金转换后的基金名称为“田慧富宝鑫灵活配置混合型证券投资基金”。

基金变更后,基金管理人、基金托管人和基金登记机构保持不变;基金代码也将保持不变。基金名称、基金投资、分红方式等。将按照基金合同的有关规定执行,灵活配置由基金管理人按照基金合同的规定编制的混合证券投资基金。为了适应市场环境的变化,降低投资者的投资成本,更好地为基金份额持有人服务,公司决定将转换后的基金管理费率调整为0.80%/年,基金托管费率调整为0.15%/年。上述变更已经按照相关法律法规和《基金合同》的规定办理了相关基金合同的变更手续。

本基金保本期限届满日为保本期限届满日及以下5个工作日(含第5个工作日),即2019年9月30日至2019年10月14日。从2019年9月23日至2019年10月14日,基金将暂停其认购、转换和定期投资业务,基金的赎回、转换和转让不受影响。基金份额持有人可以在到期操作期间的交易时间通过基金经理和各种销售机构做出到期选择,包括:

1)赎回基金份额;

(二)将基金份额转换为已开设基金转换业务的基金管理人管理的其他开放式基金份额;

3)继续持有转换后的“汇天富宝信灵活配置混合证券投资基金”的股份。

如果基金份额持有人在到期操作期间未选择赎回或转出,基金经理将根据其默认选择继续持有转换后的“田慧富宝鑫灵活配置混合证券投资基金”基金份额。默认操作日期是到期操作期间的最后一个工作日。

到期经营期间,基金接受赎回和转出申请,不接受买入和转入申请。

从2019年10月15日起,“汇天府毒素节本混合型证券投资基金”将转变为“汇天府毒素灵活配置混合型证券投资基金”。汇天富宝灵活配置混合证券投资基金的基金合同和托管协议将于当日生效,原汇天富宝资本节约型混合证券投资基金的基金合同和托管协议将失效。基金管理人可以在基金转换之日起3个月内开始日常认购、赎回、基金转换等业务。具体操作办法由基金管理人提前公布。

2019年9月20日,基金经理在公司网站和《中国证券报》上发布了《汇天府宝欣保本混合型证券投资基金保本期限届满安排公告》和《汇天府宝欣混合型证券投资基金灵活配置转换相关业务规则》。如需详细信息,投资者可访问我们的网站(www.htffund.com)或拨打我们的客户服务热线(400-888-9918)获取信息。

本公告的解释权属于我公司。

中国证券800交易公开指数证券投资

基金网上销售即时公告

由中国证券监督管理委员会注册的中国证券监督管理委员会800交易公开指数证券投资基金可在上海证券交易所在线获取。所有具有基金销售资格和上海证券交易所会员资格的证券公司均可申请认购。公司简称800etf,基金认购代码为515803,上海证券交易所上市价格为1.00元,出售时间为2019年9月23日至2019年9月25日。如果出售截止日期改变,基金经理会及时宣布。



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